嘉实超短债债券A(012773)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
424,169,701.83 |
255,799,840.34 |
288,786,043.11 |
135,147,440.89 |
| 本期利润 |
411,648,784.28 |
251,336,756.88 |
367,711,986.33 |
173,645,890.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.57 |
1.39 |
3.15 |
1.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.72 |
1.47 |
3.38 |
1.77 |
| 期末可供分配利润 |
27,784,557.62 |
41,619,580.38 |
24,859,527.41 |
37,740,371.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
12,585,337,297.05 |
17,684,724,056.49 |
11,141,748,721.64 |
14,137,726,537.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.78 |
8.44 |
6.87 |
5.21 |
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