信澳精华配置混合C(012772)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,199,760.53 |
-5,340,882.06 |
-3,016,918.93 |
-1,021,482.88 |
| 本期利润 |
-3,381,489.08 |
-5,181,460.85 |
-12,116,810.41 |
-6,436,083.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
-0.12 |
-0.23 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.36 |
-13.03 |
-20.40 |
-9.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.86 |
-12.68 |
-20.30 |
-10.44 |
| 期末可供分配利润 |
-4,381,304.38 |
-6,838,033.75 |
-2,129,250.17 |
3,740,394.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.17 |
-0.05 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
31,867,512.46 |
34,006,647.63 |
44,075,055.21 |
55,381,523.28 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.83 |
0.95 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-26.51 |
-30.35 |
-20.23 |
-10.37 |
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