光大保德信创新生活混合A(012770)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,024,457.57 |
3,899,721.24 |
-28,170,762.06 |
-13,454,713.52 |
| 本期利润 |
4,831,051.77 |
5,311,231.40 |
-34,329,471.25 |
-12,411,879.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
-0.10 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.24 |
2.26 |
-12.66 |
-4.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.98 |
-1.61 |
-12.66 |
-4.45 |
| 期末可供分配利润 |
-93,308,264.56 |
-100,820,279.66 |
-105,476,935.54 |
-93,090,623.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.33 |
-0.33 |
-0.32 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
188,590,785.99 |
206,073,677.70 |
226,689,077.30 |
269,055,600.25 |
| 期末基金份额净值 |
0.67 |
0.67 |
0.68 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-33.10 |
-32.85 |
-31.75 |
-25.34 |
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