华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A(012768)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-279,127,145.73 |
-160,040,645.04 |
-190,381,628.95 |
70,207,852.39 |
| 本期利润 |
-22,192,423.35 |
-351,987,384.17 |
-420,417,306.41 |
192,606,052.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.25 |
-0.47 |
0.38 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.73 |
-24.72 |
-36.71 |
26.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.93 |
-22.04 |
32.98 |
87.94 |
| 期末可供分配利润 |
-374,929,694.94 |
-576,000,780.38 |
-339,165,747.16 |
-63,406,739.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.45 |
-0.38 |
-0.26 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
899,512,737.62 |
1,306,094,805.71 |
1,436,612,387.69 |
1,967,214,220.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
0.85 |
1.09 |
1.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.24 |
-14.75 |
9.35 |
54.54 |
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