广发大盘价值混合C(012766)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,199,223.71 |
3,660,780.75 |
-58,379,783.30 |
-16,548,504.23 |
| 本期利润 |
17,172,928.07 |
5,652,056.15 |
-58,046,165.43 |
-23,484,220.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.02 |
-0.19 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.12 |
3.63 |
-25.94 |
-8.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.60 |
3.72 |
-24.35 |
-9.03 |
| 期末可供分配利润 |
-83,745,478.26 |
-89,669,325.17 |
-101,717,397.13 |
-79,642,233.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.37 |
-0.37 |
-0.39 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
154,709,471.46 |
153,165,172.94 |
160,661,459.35 |
222,396,414.48 |
| 期末基金份额净值 |
0.68 |
0.64 |
0.61 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-31.67 |
-36.49 |
-38.77 |
-26.37 |
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