华泰紫金中证细分食品饮料发起C(012764)财务指标
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-157,890.18 |
37,988.20 |
-353,313.24 |
-41,729.61 |
| 本期利润 |
-1,334,265.39 |
-752,825.57 |
-1,377,799.40 |
-556,225.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.14 |
-0.08 |
-0.15 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-16.16 |
-8.65 |
-16.33 |
-6.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-16.91 |
-9.39 |
-13.97 |
-3.58 |
| 期末可供分配利润 |
-2,355,961.06 |
-1,326,640.40 |
-550,787.83 |
50,914.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.14 |
-0.05 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
8,700,802.71 |
8,020,317.90 |
9,837,390.12 |
9,071,731.90 |
| 期末基金份额净值 |
0.79 |
0.86 |
0.95 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-21.31 |
-14.19 |
-5.30 |
6.14 |
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