华泰柏瑞上证红利ETF联接C(012762)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,914,561.67 |
5,963,757.42 |
6,283,252.41 |
5,721,576.78 |
| 本期利润 |
20,921,486.81 |
17,552,605.60 |
4,431,017.91 |
4,854,286.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.08 |
0.04 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.39 |
7.14 |
3.69 |
5.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.38 |
12.94 |
6.51 |
6.70 |
| 期末可供分配利润 |
3,517,657.57 |
13,587,393.90 |
10,249,198.35 |
10,441,485.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.03 |
0.08 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
244,456,892.35 |
429,274,593.14 |
140,907,012.02 |
140,398,213.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.58 |
21.79 |
7.84 |
8.03 |
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