华泰柏瑞上证红利ETF联接A(012761)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,522,865.72 |
2,294,989.93 |
4,040,455.90 |
3,761,066.91 |
| 本期利润 |
19,403,217.12 |
10,557,241.64 |
3,517,566.84 |
3,269,119.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.05 |
0.06 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.58 |
4.41 |
5.46 |
5.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.49 |
12.99 |
6.63 |
6.76 |
| 期末可供分配利润 |
4,342,891.99 |
10,264,718.23 |
4,410,290.93 |
5,171,746.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.04 |
0.08 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
246,846,748.96 |
298,544,773.81 |
59,006,661.75 |
68,138,093.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.98 |
22.11 |
8.08 |
8.21 |
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