工银沪港深互联网ETF发起式联接C(012760)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-284,982.94 |
-63,455.84 |
38,248.85 |
-48,549.88 |
| 本期利润 |
-377,072.65 |
-982,690.82 |
3,799.69 |
-734,332.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
-0.18 |
0.00 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.99 |
-22.55 |
0.10 |
-26.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.91 |
-8.82 |
8.49 |
-22.14 |
| 期末可供分配利润 |
-1,567,020.13 |
-1,802,423.84 |
-704,418.20 |
-641,264.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.34 |
-0.29 |
-0.15 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
2,983,112.36 |
4,453,558.38 |
3,901,755.51 |
2,284,686.31 |
| 期末基金份额净值 |
0.66 |
0.71 |
0.85 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-34.44 |
-28.81 |
-15.29 |
-21.92 |
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