光大品质生活混合C(012758)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
678,464.79 |
-1,380,853.72 |
-402,695.62 |
-12,968,788.73 |
| 本期利润 |
876,319.64 |
-71,062.25 |
19,791.91 |
-3,586,274.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.60 |
-0.45 |
0.12 |
-5.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.69 |
0.52 |
0.13 |
-17.66 |
| 期末可供分配利润 |
-7,309,808.72 |
-8,755,613.95 |
-11,282,291.59 |
-10,961,825.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.37 |
-0.41 |
-0.39 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值 |
12,872,928.61 |
13,285,916.82 |
17,941,030.03 |
17,370,917.16 |
| 期末基金份额净值 |
0.66 |
0.62 |
0.61 |
0.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-34.25 |
-38.37 |
-38.61 |
-38.69 |
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