上银慧鼎利债券A(012750)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
63,088,071.57 |
8,061,626.91 |
20,496,867.80 |
13,874,730.00 |
| 本期利润 |
92,586,210.48 |
22,678,897.91 |
25,166,948.03 |
16,332,237.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.02 |
2.08 |
3.29 |
2.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.43 |
1.65 |
3.36 |
2.18 |
| 期末可供分配利润 |
70,129,471.63 |
14,743,789.59 |
25,038,103.76 |
16,205,344.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
2,624,414,348.09 |
2,513,945,762.05 |
774,520,811.74 |
765,762,681.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.01 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.21 |
8.26 |
6.50 |
5.28 |
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