光大品质生活混合A(012744)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-28,948,390.63 |
-6,758,522.53 |
-115,490,477.92 |
-88,775,860.48 |
| 本期利润 |
4,306,919.12 |
1,867,877.09 |
-92,099,369.80 |
-45,579,428.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
-0.12 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.94 |
0.40 |
-16.99 |
-7.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.93 |
0.34 |
-16.42 |
-7.64 |
| 期末可供分配利润 |
-306,173,726.25 |
-276,680,503.55 |
-261,200,275.88 |
-235,911,455.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.40 |
-0.37 |
-0.38 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
483,595,005.77 |
462,347,295.52 |
432,610,892.08 |
509,741,810.51 |
| 期末基金份额净值 |
0.63 |
0.63 |
0.62 |
0.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-37.07 |
-37.44 |
-37.65 |
-31.10 |
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