光大品质生活混合A(012744)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
26,224,914.74 |
-28,948,390.63 |
-6,758,522.53 |
-115,490,477.92 |
| 本期利润 |
32,827,223.49 |
4,306,919.12 |
1,867,877.09 |
-92,099,369.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.00 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.61 |
0.94 |
0.40 |
-16.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.90 |
0.93 |
0.34 |
-16.42 |
| 期末可供分配利润 |
-268,543,168.73 |
-306,173,726.25 |
-276,680,503.55 |
-261,200,275.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.36 |
-0.40 |
-0.37 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值 |
496,854,108.38 |
483,595,005.77 |
462,347,295.52 |
432,610,892.08 |
| 期末基金份额净值 |
0.67 |
0.63 |
0.63 |
0.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-32.73 |
-37.07 |
-37.44 |
-37.65 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
