广发创新药ETF联接C(012738)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-60,788,240.62 |
-39,602,804.63 |
-21,047,403.62 |
-8,241,134.66 |
| 本期利润 |
-101,794,519.21 |
-164,162,824.88 |
-77,296,580.62 |
-75,983,714.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
-0.15 |
-0.09 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-19.28 |
-30.71 |
-14.69 |
-17.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-15.32 |
-24.74 |
-10.70 |
-11.28 |
| 期末可供分配利润 |
-576,832,601.12 |
-589,534,807.75 |
-490,184,545.92 |
-386,570,138.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.51 |
-0.56 |
-0.42 |
-0.42 |
| 期末基金资产净值 |
559,896,350.92 |
459,059,388.39 |
681,559,115.51 |
529,266,563.21 |
| 期末基金份额净值 |
0.49 |
0.44 |
0.58 |
0.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-50.74 |
-56.22 |
-41.83 |
-42.21 |
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