财通资管中债1-3年国开债C(012736)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
93,085,974.87 |
33,852,395.75 |
522,647.02 |
35,900.96 |
| 本期利润 |
137,398,307.60 |
50,938,915.79 |
406,711.99 |
62,006.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.16 |
2.15 |
1.91 |
2.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.07 |
2.15 |
10.25 |
9.09 |
| 期末可供分配利润 |
98,957,942.83 |
245,346,670.05 |
4,105,743.57 |
1,075,468.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.05 |
0.12 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
3,424,584,912.67 |
5,065,210,222.52 |
39,553,795.57 |
11,581,463.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.06 |
1.12 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.89 |
16.57 |
14.11 |
12.92 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
