财通资管中债1-3年国开债A(012735)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
78,309,238.09 |
24,079,012.51 |
12,208,036.34 |
4,169,521.42 |
| 本期利润 |
118,830,866.27 |
34,388,391.39 |
24,763,888.43 |
15,887,975.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.51 |
2.22 |
2.90 |
1.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.22 |
2.21 |
2.86 |
1.74 |
| 期末可供分配利润 |
132,322,762.53 |
63,933,070.59 |
84,093,114.96 |
23,321,026.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
6,095,608,972.17 |
2,238,838,419.20 |
2,055,923,088.50 |
809,938,470.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.21 |
9.00 |
6.64 |
5.48 |
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