融通通跃一年定开债发起式(012732)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
66,787,695.40 |
37,497,426.61 |
71,384,197.07 |
36,037,866.19 |
| 本期利润 |
56,154,429.19 |
51,695,995.40 |
111,988,695.59 |
74,343,445.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.03 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.35 |
2.51 |
5.50 |
3.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.39 |
2.55 |
5.67 |
3.73 |
| 期末可供分配利润 |
14,114,476.23 |
11,226,836.89 |
24,384,680.26 |
5,119,387.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
517,254,707.16 |
2,051,489,156.22 |
2,050,448,430.80 |
2,028,884,218.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.50 |
12.48 |
9.69 |
7.67 |
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