国泰中证动漫游戏ETF联接A(012728)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-25,607,505.73 |
-8,238,463.36 |
3,004,287.40 |
10,372,093.56 |
| 本期利润 |
-4,583,554.29 |
-41,895,286.84 |
-20,616,458.51 |
47,043,983.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.24 |
-0.18 |
0.55 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.80 |
-23.73 |
-14.18 |
40.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.02 |
-21.15 |
33.57 |
84.79 |
| 期末可供分配利润 |
-28,853,265.89 |
-24,857,182.42 |
-12,717,864.91 |
-4,245,648.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.13 |
-0.08 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
136,077,111.37 |
163,512,932.29 |
170,532,197.41 |
230,320,333.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
0.87 |
1.11 |
1.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.42 |
-12.67 |
10.76 |
53.23 |
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