长盛成长价值混合C(012715)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
525,190.61 |
936,405.04 |
-866,168.26 |
153,434.45 |
| 本期利润 |
7,297,487.86 |
1,111,360.89 |
-1,167,048.53 |
327,172.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.06 |
-0.13 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.81 |
3.40 |
-7.36 |
8.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.99 |
7.56 |
1.88 |
7.01 |
| 期末可供分配利润 |
40,008,839.62 |
17,113,280.23 |
10,782,305.94 |
7,499,955.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.79 |
0.75 |
0.69 |
0.78 |
| 期末基金资产净值 |
90,949,502.60 |
40,053,261.85 |
26,330,253.68 |
17,130,465.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.79 |
1.75 |
1.69 |
1.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.60 |
5.22 |
-2.17 |
2.76 |
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