建信沪深300红利ETF联接C(012713)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,881,086.00 |
27,741.12 |
19,152.75 |
-14,533.40 |
| 本期利润 |
14,079,065.75 |
1,270,891.52 |
-307,598.16 |
187,989.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.32 |
0.07 |
-0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.54 |
6.68 |
-4.62 |
4.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.79 |
12.07 |
1.39 |
4.64 |
| 期末可供分配利润 |
1,095,395.28 |
-234,922.82 |
-628,039.02 |
-100,502.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.01 |
-0.05 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
108,951,772.04 |
28,576,681.61 |
10,936,520.04 |
4,083,487.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.06 |
0.95 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.91 |
5.98 |
-5.43 |
-2.40 |
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