建信沪深300红利ETF联接A(012712)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
712,565.72 |
56,924.30 |
47,819.59 |
-28,229.25 |
| 本期利润 |
5,041,365.72 |
1,802,063.67 |
60,560.91 |
582,426.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.08 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.63 |
7.87 |
0.42 |
4.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.17 |
12.23 |
1.71 |
4.81 |
| 期末可供分配利润 |
621,632.35 |
-13,780.52 |
-736,724.55 |
-261,675.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.00 |
-0.05 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
33,970,623.62 |
33,593,008.70 |
14,700,849.21 |
13,710,518.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.07 |
0.95 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.10 |
6.88 |
-4.77 |
-1.87 |
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