前海开源沪港深蓝筹精选混合C(012711)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
362,167.05 |
-1,325,722.94 |
-930,651.88 |
-1,270,063.28 |
| 本期利润 |
652,197.90 |
160,870.65 |
1,052,313.50 |
-2,458,503.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.47 |
0.98 |
8.83 |
-20.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.43 |
7.34 |
11.87 |
-16.12 |
| 期末可供分配利润 |
-13,060,340.65 |
-15,425,898.13 |
-15,825,611.19 |
-7,339,170.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.41 |
-0.43 |
-0.41 |
-0.47 |
| 期末基金资产净值 |
18,467,147.54 |
20,140,315.29 |
22,788,586.57 |
8,197,011.98 |
| 期末基金份额净值 |
0.59 |
0.57 |
0.59 |
0.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-41.43 |
-43.37 |
-40.98 |
-47.24 |
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