中银核心精选混合A(012706)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,965,367.52 |
4,418,227.64 |
-12,874,258.65 |
-60,139,371.37 |
| 本期利润 |
8,118,040.52 |
955,617.93 |
-17,573,737.74 |
-76,098,293.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.00 |
-0.05 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.48 |
0.44 |
-7.85 |
-24.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.12 |
1.56 |
-6.97 |
-22.18 |
| 期末可供分配利润 |
-92,147,834.03 |
-100,078,957.06 |
-128,029,455.58 |
-129,055,178.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.29 |
-0.32 |
-0.37 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
229,187,663.75 |
216,136,914.00 |
216,395,330.63 |
259,427,304.61 |
| 期末基金份额净值 |
0.72 |
0.69 |
0.63 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-27.98 |
-30.83 |
-36.64 |
-31.89 |
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