中银核心精选混合A(012706)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,418,227.64 |
-12,874,258.65 |
-60,139,371.37 |
-28,546,580.82 |
| 本期利润 |
955,617.93 |
-17,573,737.74 |
-76,098,293.44 |
-28,209,027.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.05 |
-0.19 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.44 |
-7.85 |
-24.78 |
-8.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.56 |
-6.97 |
-22.18 |
-7.95 |
| 期末可供分配利润 |
-100,078,957.06 |
-128,029,455.58 |
-129,055,178.40 |
-99,389,199.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.32 |
-0.37 |
-0.34 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
216,136,914.00 |
216,395,330.63 |
259,427,304.61 |
311,801,503.59 |
| 期末基金份额净值 |
0.69 |
0.63 |
0.68 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-30.83 |
-36.64 |
-31.89 |
-19.44 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
