中银兴利稳健回报灵活配置混合C(012705)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,842,025.71 |
-8,840,182.63 |
-6,430,057.42 |
-2,814,327.79 |
| 本期利润 |
3,809,919.50 |
-3,810,183.58 |
-11,598,198.56 |
-3,629,034.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.05 |
-0.12 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.05 |
-6.77 |
-14.50 |
-4.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.95 |
-6.66 |
-14.84 |
-4.31 |
| 期末可供分配利润 |
-16,629,311.79 |
-24,516,865.03 |
-23,407,532.90 |
-17,909,136.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.25 |
-0.33 |
-0.28 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
52,760,477.39 |
50,927,145.94 |
61,151,736.22 |
77,651,774.23 |
| 期末基金份额净值 |
0.78 |
0.68 |
0.72 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.77 |
-24.58 |
-19.20 |
-9.21 |
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