中银兴利稳健回报灵活配置混合A(012704)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-4,248,677.52 |
-25,083,855.81 |
-29,276,539.93 |
-19,055,434.13 |
| 本期利润 |
-760,078.34 |
13,428,478.98 |
-12,642,209.12 |
-37,642,164.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.05 |
-0.05 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.44 |
7.31 |
-6.64 |
-14.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.24 |
8.60 |
-6.37 |
-14.33 |
| 期末可供分配利润 |
-52,521,877.55 |
-53,061,510.97 |
-79,197,563.59 |
-75,884,317.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.25 |
-0.23 |
-0.31 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
165,531,566.93 |
181,726,934.64 |
172,938,435.25 |
207,929,546.79 |
| 期末基金份额净值 |
0.79 |
0.80 |
0.69 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.85 |
-11.64 |
-23.82 |
-18.64 |
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