安信民安回报一年持有混合A(012701)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,110,459.98 |
5,347,204.37 |
13,259,922.54 |
8,735,272.61 |
| 本期利润 |
19,673,299.20 |
14,758,990.40 |
1,779,308.19 |
3,099,106.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.07 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.52 |
6.18 |
0.48 |
0.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.32 |
6.13 |
0.23 |
0.89 |
| 期末可供分配利润 |
15,219,365.56 |
17,772,083.57 |
18,165,950.64 |
24,657,575.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.12 |
0.07 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
123,753,222.48 |
166,705,108.26 |
288,069,352.60 |
356,214,017.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.13 |
1.07 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.74 |
13.27 |
6.73 |
7.44 |
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