易方达中证全指证券公司ETF联接C(012700)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,911,029.84 |
-1,947,672.08 |
-86,280.08 |
55,867.69 |
| 本期利润 |
21,038,718.44 |
-20,090,009.59 |
-6,177,342.94 |
249,158.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.14 |
-0.09 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.86 |
-15.08 |
-9.36 |
0.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.54 |
-12.15 |
5.16 |
1.12 |
| 期末可供分配利润 |
-2,641,724.85 |
-29,158,745.38 |
-4,688,163.55 |
-3,251,704.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.15 |
-0.03 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
466,790,426.10 |
165,113,759.94 |
138,999,430.05 |
43,304,678.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
0.85 |
0.97 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.51 |
-15.01 |
-3.26 |
-6.98 |
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