同泰数字经济股票C(012697)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,737,552.74 |
5,081,322.27 |
-12,033,720.12 |
-18,464,441.48 |
| 本期利润 |
6,016,026.62 |
14,976,041.84 |
-1,415,221.58 |
-21,780,984.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.08 |
-0.01 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.00 |
15.66 |
-1.53 |
-30.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.21 |
16.72 |
-1.37 |
-12.91 |
| 期末可供分配利润 |
-56,143,974.83 |
-90,234,826.54 |
-96,529,914.42 |
-87,858,657.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.43 |
-0.45 |
-0.55 |
-0.48 |
| 期末基金资产净值 |
87,208,334.31 |
126,336,080.75 |
93,783,424.99 |
98,269,721.40 |
| 期末基金份额净值 |
0.66 |
0.63 |
0.53 |
0.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-33.91 |
-37.18 |
-46.92 |
-46.18 |
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