同泰数字经济股票A(012696)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,338,982.54 |
-7,851,266.70 |
-19,066,315.25 |
-1,556,534.90 |
| 本期利润 |
10,351,256.07 |
-1,072,011.21 |
-9,070,661.10 |
12,362,815.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.01 |
-0.07 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.41 |
-1.74 |
-10.93 |
13.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.18 |
-1.20 |
-12.55 |
14.48 |
| 期末可供分配利润 |
-46,859,492.44 |
-63,323,201.86 |
-58,673,484.00 |
-43,456,281.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.44 |
-0.54 |
-0.48 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
67,697,843.21 |
62,870,390.10 |
66,968,454.08 |
91,471,438.89 |
| 期末基金份额净值 |
0.64 |
0.54 |
0.54 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-36.31 |
-46.30 |
-45.65 |
-28.85 |
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