长安成长优选混合C(012689)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,099,003.95 |
-20,589,675.15 |
-52,735,382.32 |
-11,448,675.86 |
| 本期利润 |
12,547,601.11 |
5,692,226.13 |
-24,485,846.52 |
57,888,384.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
-0.07 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.96 |
3.54 |
-11.77 |
25.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.00 |
3.67 |
-13.98 |
28.38 |
| 期末可供分配利润 |
-150,782,309.83 |
-191,105,839.23 |
-182,802,514.96 |
-141,446,066.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.52 |
-0.60 |
-0.54 |
-0.42 |
| 期末基金资产净值 |
152,720,293.11 |
161,248,501.99 |
165,765,368.34 |
246,073,275.08 |
| 期末基金份额净值 |
0.53 |
0.51 |
0.49 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-47.36 |
-49.47 |
-51.26 |
-27.26 |
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