恒越汇优精选三个月混合(FOF)(012687)财务指标
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,984,859.05 |
-1,674,504.31 |
-25,119,932.86 |
-17,018,836.59 |
| 本期利润 |
-4,227,389.46 |
183,489.31 |
-24,562,516.02 |
-7,590,423.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
0.00 |
-0.26 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.00 |
0.28 |
-33.67 |
-10.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.35 |
-0.01 |
-25.83 |
-7.61 |
| 期末可供分配利润 |
-31,335,976.15 |
-30,996,941.50 |
-31,907,635.24 |
-21,345,638.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.39 |
-0.35 |
-0.33 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
51,281,851.64 |
60,843,953.39 |
66,058,852.10 |
73,470,308.36 |
| 期末基金份额净值 |
0.64 |
0.69 |
0.69 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-36.47 |
-31.44 |
-31.43 |
-14.59 |
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