长城优选招益一年持有混合A(012685)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,026,091.24 |
51,703.22 |
-1,206,851.43 |
-896,617.24 |
| 本期利润 |
1,679,498.61 |
850,715.56 |
-1,574,828.56 |
-288,410.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
-0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.86 |
1.33 |
-1.53 |
-0.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.94 |
1.32 |
-3.14 |
-1.67 |
| 期末可供分配利润 |
-90,453.75 |
-1,045,969.75 |
-2,164,917.30 |
-1,518,669.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
49,633,950.97 |
58,677,411.23 |
69,240,189.10 |
95,718,266.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.98 |
0.97 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.18 |
-1.75 |
-3.03 |
-1.56 |
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