东方红安盈甄选一年持有混合C(012684)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,269,525.53 |
1,869,599.26 |
-2,142,131.15 |
-1,856,462.75 |
| 本期利润 |
7,900,254.38 |
4,703,161.10 |
65,342.18 |
2,019,860.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.05 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.47 |
5.38 |
0.05 |
1.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.79 |
5.30 |
-0.48 |
1.29 |
| 期末可供分配利润 |
2,317,385.64 |
108,048.98 |
-3,153,685.36 |
-2,328,091.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.00 |
-0.03 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
60,534,217.28 |
71,861,038.04 |
102,990,733.26 |
128,624,549.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.02 |
0.97 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.50 |
2.17 |
-2.97 |
-1.24 |
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