东方红安盈甄选一年持有混合A(012683)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,152,971.56 |
3,460,735.45 |
-3,249,261.75 |
-3,026,819.07 |
| 本期利润 |
13,593,020.73 |
8,757,085.37 |
846,422.56 |
4,143,836.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.06 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.96 |
5.68 |
0.36 |
1.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.12 |
5.45 |
-0.17 |
1.45 |
| 期末可供分配利润 |
4,033,491.75 |
1,120,186.71 |
-4,438,291.33 |
-2,879,714.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.01 |
-0.02 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
84,127,777.91 |
110,082,269.17 |
193,348,169.25 |
236,690,500.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.03 |
0.98 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.63 |
3.09 |
-2.24 |
-0.65 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
