永赢鑫辰混合A(012681)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,664,091.24 |
2,278,361.86 |
-296,200.03 |
-59,087.01 |
| 本期利润 |
5,962,820.57 |
2,772,787.81 |
-107,176.62 |
519,172.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.06 |
2.63 |
-0.11 |
0.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.66 |
2.62 |
-0.11 |
0.38 |
| 期末可供分配利润 |
-762,538.31 |
-160,110.14 |
-2,565,217.58 |
-2,386,503.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
0.00 |
-0.02 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
147,692,517.15 |
124,702,893.66 |
110,920,439.41 |
115,402,121.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.01 |
0.98 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.00 |
0.99 |
-1.59 |
-1.11 |
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