华泰柏瑞光伏ETF联接A(012679)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-59,361,365.39 |
-12,718,236.93 |
-19,246,845.78 |
-8,949,460.05 |
| 本期利润 |
-31,772,382.61 |
-52,384,070.01 |
-138,014,437.47 |
-35,827,709.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
-0.12 |
-0.27 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-15.22 |
-23.50 |
-38.82 |
-8.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-12.36 |
-21.76 |
-33.21 |
-8.33 |
| 期末可供分配利润 |
-222,914,313.89 |
-260,761,488.11 |
-214,391,080.92 |
-138,646,306.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.53 |
-0.58 |
-0.47 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
196,101,588.02 |
187,155,504.43 |
245,673,169.22 |
380,346,043.27 |
| 期末基金份额净值 |
0.47 |
0.42 |
0.53 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-53.20 |
-58.22 |
-46.60 |
-26.71 |
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