国新国证融泽6个月定开混合C(012676)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,977,401.58 |
-4,938,201.29 |
-1,571,320.39 |
-502,820.06 |
| 本期利润 |
-3,832,902.97 |
-3,752,765.51 |
-488,618.42 |
1,387,151.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.20 |
-0.19 |
-0.02 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-29.65 |
-27.43 |
-2.42 |
6.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-22.06 |
-22.01 |
-3.09 |
6.59 |
| 期末可供分配利润 |
-6,210,173.47 |
-6,797,858.22 |
-2,629,654.38 |
-1,290,057.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.36 |
-0.36 |
-0.13 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
11,766,766.39 |
12,854,698.75 |
17,257,077.88 |
21,596,984.16 |
| 期末基金份额净值 |
0.68 |
0.68 |
0.87 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-32.36 |
-32.32 |
-13.22 |
-4.55 |
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