国新国证融兴6个月定开混合C(012674)财务指标
| |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-683,244.06 |
-75,410.42 |
-21,454.26 |
204,592.84 |
| 本期利润 |
-1,065,064.75 |
-5,348.92 |
22,392.84 |
238,099.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-28.38 |
-0.40 |
0.17 |
0.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-15.35 |
-0.33 |
-12.74 |
-0.95 |
| 期末可供分配利润 |
-2,154,877.76 |
-286,944.07 |
-222,981.34 |
-31,149.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.19 |
-0.15 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
6,018,555.92 |
1,285,970.75 |
1,342,922.54 |
1,798,024.54 |
| 期末基金份额净值 |
0.74 |
0.87 |
0.87 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-26.10 |
-12.99 |
-12.70 |
-0.90 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
