国新国证融兴6个月定开混合A(012673)财务指标
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,644,549.71 |
-814,814.04 |
-4,414,962.70 |
503,900.47 |
| 本期利润 |
-6,745,372.09 |
-66,814.67 |
-4,842,398.45 |
946,802.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.20 |
0.00 |
-0.05 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-25.23 |
-0.46 |
-4.73 |
0.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-15.18 |
-0.24 |
-12.55 |
-0.84 |
| 期末可供分配利润 |
-13,464,064.98 |
-2,790,762.20 |
-2,395,330.80 |
-771,202.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.19 |
-0.14 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
38,212,086.60 |
12,719,001.12 |
14,649,019.86 |
47,755,078.27 |
| 期末基金份额净值 |
0.74 |
0.87 |
0.88 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-25.78 |
-12.71 |
-12.50 |
-0.78 |
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