嘉实核心蓝筹混合C(012672)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,784,010.59 |
-7,521,642.33 |
-8,061,827.66 |
-2,833,397.10 |
| 本期利润 |
7,475,515.62 |
4,924,278.25 |
1,381,235.38 |
-15,058,260.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.09 |
0.03 |
-0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.69 |
12.55 |
3.92 |
-28.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.21 |
14.10 |
4.77 |
-25.40 |
| 期末可供分配利润 |
-12,410,715.50 |
-11,454,314.44 |
-15,128,504.49 |
-15,423,278.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.21 |
-0.27 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
63,618,980.37 |
43,453,962.14 |
40,228,219.43 |
34,913,417.76 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.79 |
0.73 |
0.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.82 |
-20.86 |
-27.33 |
-30.64 |
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