嘉实核心蓝筹混合A(012671)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-147,560,996.56 |
-158,987,912.05 |
-52,250,551.33 |
20,382,651.77 |
| 本期利润 |
98,706,148.32 |
34,067,270.90 |
-242,142,365.39 |
-152,679,513.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.04 |
-0.23 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.13 |
5.00 |
-27.10 |
-15.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.14 |
5.19 |
-24.80 |
-15.26 |
| 期末可供分配利润 |
-168,399,500.01 |
-240,239,588.36 |
-288,981,602.68 |
-213,650,810.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.26 |
-0.29 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
726,033,435.25 |
698,262,599.86 |
698,324,769.51 |
838,803,011.01 |
| 期末基金份额净值 |
0.81 |
0.74 |
0.71 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.56 |
-25.60 |
-29.27 |
-20.30 |
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