南方新兴产业混合C(012670)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,070,442.54 |
2,495,282.75 |
752,943.82 |
2,008,471.52 |
| 本期利润 |
1,104,876.21 |
6,722,025.42 |
2,132,875.81 |
-180,637.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.18 |
0.05 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.47 |
17.96 |
5.61 |
-0.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.67 |
17.85 |
5.63 |
0.79 |
| 期末可供分配利润 |
4,250,934.62 |
2,487,101.04 |
-739,603.81 |
-2,920,933.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.08 |
-0.02 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
33,531,499.80 |
34,008,919.74 |
37,663,881.44 |
37,895,347.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.09 |
0.98 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.52 |
9.41 |
-1.93 |
-7.16 |
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