南方新兴产业混合A(012669)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,769,846.57 |
1,666,690.74 |
4,009,106.55 |
3,688,844.77 |
| 本期利润 |
12,857,023.84 |
4,471,962.92 |
908,359.40 |
6,896,981.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.06 |
0.01 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.03 |
5.82 |
1.30 |
9.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.57 |
5.95 |
1.40 |
10.36 |
| 期末可供分配利润 |
3,982,590.31 |
-369,612.46 |
-5,108,433.50 |
1,037,899.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.00 |
-0.06 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
44,874,991.00 |
74,329,409.73 |
78,905,413.16 |
69,793,424.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.00 |
0.94 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.36 |
-0.49 |
-6.08 |
2.22 |
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