国联景泓一年持有混合A(012667)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-873,756.58 |
-2,295,297.84 |
-2,548,506.24 |
-807,562.22 |
| 本期利润 |
4,001,048.57 |
922,257.09 |
-1,180,746.03 |
1,048,823.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.96 |
0.41 |
-0.37 |
0.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.23 |
0.41 |
-0.75 |
0.10 |
| 期末可供分配利润 |
-2,395,509.32 |
-4,776,896.14 |
-6,493,000.41 |
-5,475,199.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
163,951,006.59 |
204,568,061.78 |
249,079,405.46 |
317,512,537.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.98 |
0.97 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.37 |
-2.14 |
-2.54 |
-1.70 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
