国寿安保沪港深300ETF联接C(012664)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
506,121.24 |
-1,344,308.34 |
-1,694,984.61 |
-24,989.86 |
| 本期利润 |
27,197,379.75 |
58,182,074.61 |
2,422,255.41 |
70,082.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.37 |
0.05 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.35 |
37.10 |
5.03 |
1.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.69 |
17.85 |
3.48 |
-9.47 |
| 期末可供分配利润 |
-21,549,548.94 |
-18,881,377.57 |
-5,223,221.79 |
-4,012,262.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.09 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
614,307,514.75 |
494,094,335.30 |
52,524,203.89 |
29,139,379.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.04 |
0.91 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.48 |
3.59 |
-9.04 |
-12.10 |
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