国寿安保沪港深300ETF联接C(012664)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,344,308.34 |
-1,694,984.61 |
-24,989.86 |
-5,736.76 |
| 本期利润 |
58,182,074.61 |
2,422,255.41 |
70,082.23 |
30,225.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.37 |
0.05 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
37.10 |
5.03 |
1.32 |
0.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.85 |
3.48 |
-9.47 |
-0.35 |
| 期末可供分配利润 |
-18,881,377.57 |
-5,223,221.79 |
-4,012,262.49 |
-112,667.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.09 |
-0.12 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
494,094,335.30 |
52,524,203.89 |
29,139,379.40 |
3,353,434.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.91 |
0.88 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.59 |
-9.04 |
-12.10 |
-3.25 |
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