国寿安保沪港深300ETF联接A(012663)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,467,974.40 |
-3,555,729.57 |
-91,089.50 |
14,535.60 |
| 本期利润 |
13,044,495.65 |
2,427,474.79 |
-11,338,672.91 |
219,841.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.03 |
-0.09 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.62 |
2.85 |
-9.13 |
0.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.21 |
3.64 |
-9.20 |
-0.21 |
| 期末可供分配利润 |
-5,764,177.23 |
-7,327,876.80 |
-15,684,037.88 |
-4,077,392.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.09 |
-0.12 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
167,711,782.97 |
76,065,898.83 |
115,176,104.53 |
120,681,128.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.91 |
0.88 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.04 |
-8.79 |
-11.99 |
-3.27 |
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