广发恒益一年持有期混合C(012662)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
229,794.27 |
-51,209.67 |
-347,001.59 |
-420,479.62 |
| 本期利润 |
242,145.49 |
282,649.01 |
-627.40 |
-251,550.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.00 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.82 |
3.56 |
-0.01 |
-2.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.94 |
4.03 |
0.02 |
-3.90 |
| 期末可供分配利润 |
-13,794.82 |
-281,369.98 |
-663,946.09 |
-490,028.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.04 |
-0.08 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
2,465,104.73 |
7,508,517.22 |
8,160,646.18 |
8,524,156.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.98 |
0.95 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.25 |
-1.63 |
-5.42 |
-5.44 |
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