广发恒益一年持有期混合A(012661)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-487,062.45 |
-5,090,868.12 |
-6,250,448.83 |
764,550.70 |
| 本期利润 |
4,922,396.10 |
231,199.70 |
-2,722,870.18 |
5,939,020.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.00 |
-0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.11 |
0.18 |
-1.43 |
2.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.45 |
0.22 |
-3.52 |
1.95 |
| 期末可供分配利润 |
-2,370,348.73 |
-8,341,053.25 |
-6,514,120.89 |
1,614,011.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.07 |
-0.05 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
99,931,597.60 |
120,505,634.98 |
137,649,379.29 |
182,295,911.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.96 |
0.95 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.27 |
-4.31 |
-4.52 |
0.89 |
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