华安安益灵活配置混合C(012659)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,905,871.70 |
427,159.66 |
-918.30 |
21,073.66 |
| 本期利润 |
2,450,251.40 |
1,603,322.52 |
-378.59 |
540,294.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.11 |
-0.02 |
0.47 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.94 |
10.27 |
-2.09 |
41.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.51 |
1.26 |
-1.96 |
-3.41 |
| 期末可供分配利润 |
6,803,205.67 |
7,916,697.37 |
446.27 |
1,355.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.03 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
97,499,914.30 |
142,054,289.86 |
18,113.87 |
19,017.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.03 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.09 |
0.57 |
-2.63 |
-0.68 |
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