易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C(012653)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,771,644.06 |
-4,739,140.74 |
-4,649,850.20 |
-598,076.73 |
| 本期利润 |
1,710,650.19 |
-1,750,796.33 |
-9,296,805.24 |
-134,406.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.02 |
-0.10 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.78 |
-2.74 |
-11.15 |
-0.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.23 |
-2.58 |
-11.41 |
-0.42 |
| 期末可供分配利润 |
-9,921,225.95 |
-13,950,575.60 |
-13,844,872.35 |
-5,866,770.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.19 |
-0.17 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
60,664,688.00 |
59,862,236.74 |
68,787,550.02 |
85,464,396.40 |
| 期末基金份额净值 |
0.86 |
0.81 |
0.83 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.06 |
-18.90 |
-16.75 |
-6.42 |
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