鹏华稳泰30天滚动持有债券A(012648)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,109,118.17 |
2,856,883.15 |
208,011.41 |
62,799.96 |
| 本期利润 |
12,426,634.52 |
2,839,523.42 |
210,916.30 |
58,177.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.86 |
2.07 |
4.31 |
2.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.09 |
3.31 |
4.47 |
2.28 |
| 期末可供分配利润 |
139,395,438.82 |
27,576,523.12 |
808,108.91 |
351,242.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.12 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
1,108,459,621.95 |
249,018,380.83 |
9,937,812.85 |
5,697,827.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.12 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.39 |
12.45 |
8.85 |
6.57 |
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